1. 银行对帐单,企业银行对账单和回单怎么导出?
都可以在企业网银上下载导出。
在企业网上银行点对账模块,点对账单,然后点下载导出;在网银上查询交易明细,找到那笔交易,点开,再点回单,在回到页面点下载,即导出。
2. 银行对账单应保存几年?
5年
给你提供下会计档案的管理相关规定:
(一)会计档案由总局和分局社保局组成保管单位,实现集中统一管理.总局社保局财务科应将保管超过一年的会计档案移交办公室档案员统一管理;各分局社保局财务科应将分局和所属的农牧场社保局保管超过一年的会计档案移交分局办公室统一管理(未实现局统筹的医疗保险,工伤保险和生育保险的会计档案,仍由农牧场社保局妥善保管).
(二)按年度形式分类法,档案员应将会议档案分成四类,即凭证,帐薄,报表和其他分别组成保管单位.
(三)会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起.会计档案的保管期限为永久,定期两种,垦区社保系统会计档案的保管期限明确为:
1,会计凭证:15年.
2,会计帐薄:现金日记帐,银行存款帐为25年,其他15年.
3,会计报表:预算报表5年,年度决算报表永久,其他报表15年.
4,其他15年.
5,固定资产清理报废,清理后5年.
6,会计档案移交清册15年.
7,会计档案保管清册25年.
8,会计档案销毁清册25年.
3. 单位日记账和银行对账单两清是什么意思?
两清就是指单位日记账与银行对账单的发生业务双方都一致,双方借贷平衡的意思,说明没有错误。
你也可理解为单位账和银行对账单双方原来存在的不同经过对账后“误会”没有了,正常了。4. 银行对账单银行回单进账单三者有什么联系和区别?
银行对账单是由银行出具的,与企业银行存款日记账进行对账的单据,一般一个月打印一次,包括了从银行账户转账取现等所有项目。银行回单是企业去银行进行取现或者转账等业务时,银行出具的办理该业务的凭据,主要包括客户回执。银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入收款人在银行账户的凭证,也是银行将票据款项记入收款人账的凭证。同一笔业务的支票根和回单都应该作为原始凭证登记入账。
5. 企业银行对账单怎么打印电子版?
企业银行对账单通过u 盾打印电子版,
你可以通过u 盾登陆你的企业银行,进入你的企业银行后,你可以点击企业财务室,在企业财务室里面你就可以查询你的电子对账单了,找到你的电子对账单后,查询你需要的时间,查询出来后,就直接导出就可以了。
6. 银行流水和对账单的区别?
一、交易不同:
银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。
信用卡对帐单:贷记卡账户的交易记录,是银行给客户的交易对账单,只能当做交易记录看待,不是银行流水记录。
二、表现方式不同:
银行流水的进项主要表现方式:进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存、现存、转入、工资、续存、网银转账、货款、劳务费等。
银行对账单 (Bank Reconciliation) 是银行和企业核对帐务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据。
还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单。
三、记账方式不同:
银行对账单是银行和企业核对帐务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录。银行对账单的借方代表企业的贷方,贷方代表企业的借方。
银行存款明细账,也叫银行存款日记账。是由企业出纳人员根据银行存款收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。
7. 怎么用excel查找银行存款日记账和银行对账单的差异?
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核对“银行存款日记账”和“银行对账单”的差异是会计人员每月都需要做的工作,如果当月银行收支笔数较多,且存在多笔未达账项的情况下,那么对账工作将会耗费大量的时间。在这里,我将介绍一种用EXCEL函数来实现快速对账的方法。
首先,我们在EXCEL建立“银行日记账”和“银行对账单”两张工作簿,将公司的“银行存款日记账”和从银行取回的“银行对账单”的数据复制到这两张表上,并在借、贷两列前各插入一列“核对”。
图1:银行日记账
图2:银行对账单
在图1“银行日记账”F5单元格内输入=IF(G5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(G5,'银行对账单 '!$I$5:$I$23,1,FALSE)),"错","对")) ,该公式的意思是为了检查公司银行存款日记账G5单元格(1500)在“银行对账单”数据区域(I5:I23)是否存在。如果G5单元格为空单元格,则返回也是空单元格,如果不为空单元格,则到“银行对账单“数据区域(I5:I23)中查找,如果能找到,返回值是"对",否则返回值是"错"。向下拖动复制公式至F24单元格。
在图1“银行日记账“在H5单元格内输入=IF(I5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(I5,银行对账单!$G$5:$G$23,1,FALSE)),"错","对")),该公式的意思是为了检查公司银行存款日记账H5单元格在“银行对账单”数据区域(G5:G23)是否存在,如果G5单元格为空单元格,则返回也是空单元格,如果不为空单元格,则到“银行对账单“数据区域(G5:G23)中查找,如果能找到,返回值是”对“,否则返回值是”错“。向下拖动复制公式至H24单元格。
同理,在“银行对账单”同样可以定义类似的公式去检查银行是否存在“公司已付银行未付”和“公司已收银行未收”的事项。
在图2“银行对账单”F5单元格内输入=IF(G5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(G5,'银行日记账 '!I5:I24,1,FALSE)),"错","对")),该公式的意思是为了检查“银行对账单”G5单元格在“银行存款日记账”数据区域(I5:I24)是否存在。如果G5单元格为空单元格,则返回也是空单元格,如果不为空单元格,则到“银行存款日记账“数据区域(I5:I24)中查找,如果能找到,返回值是”对“,否则返回值是”错“。向下拖动复制公式至F23单元格。
在图2“银行对账单“在H5单元格内输入=IF(I5=0,"",IF(ISNA(VLOOKUP(I5,'银行日记账 '!G5:G24,1,FALSE)),"错","对")),该公式的意思是为了检查“银行对账单”H5单元格在“银行存款日记账”数据区域(G5:G24)是否存在,如果G5单元格为空单元格,则返回也是空单元格,如果不为空单元格,则到“银行对账单“数据区域(G5:G24)中查找,如果能找到,返回值是”对“,否则返回值是”错“。向下拖动复制公式至H23单元格。
出现“错”的可能原因有:
1、 “银行存款日记账”记账金额错误,这时需结合支票(网银)号码、业务内容和业务时间进行判断,并将金额修改正确;
2、 上期未达账在本期处理的账务;
3、 本期存在的未达账项,包括“银行日记账“的未达账项(公司已收银行未收、公司已付银行未付);“银行对账单”的未达账项(银行已收公司款收、银行已付公司未付)。
有些相同金额重复出现时也会导致显示“对”,这是VLOOKUP函数的局限性造成的,我们可通过查找重复值来解决这个问题。首先,查找公司“银行日记账”贷方(I列)重复项。
然后,查找“银行对账单”借方(G列)重复项。
这时,我们可以发觉“银行日记账”中贷方(I列)和“银行对账单”中借方(G列)各有3笔1000元,我们忽略不考虑。“银行存款日记账”中贷方(I列)2笔15000元,“银行对账单”中借方(G列)只有1笔15000元,通过查找付款日期和相关单据得知,“银行存款日记账”中银付11#是“公司已付银行款付”。
通过上面的方法,我们可以将“银行存款日记账”和“银行对账单”的差异找出来了。
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